슈퍼개미 유튜브 보고 내용 정리 및 비판하기

김작가티비의 유튜브로 보면서 지금의 주식시장과 경제를 진단한 것을 보고 비교하고 정리해보려고 했었다. 동영상을 보고 짧은 식견으로 정리한 것이니 틀린 것도 있을 수 있다.  많이 감안하고 보시길 바랍니다.

 

김정환

엔터주식 우리나라 주식 유망하게 보지만

sm은 비추 (이수만 리스크)

그런데 대부분 고평가 됨(메타버스 버프 받아서( 올라간 것)

에이스토리, 삼화네트웍스, 래몽래인 좋게 봄.

 

Q)메타버스는 어떻게 보는지? 대세로 자리잡을 것 그러나 옥석은 가려야 함..

메이저가 무엇이 될지 모르겠다. 시장이 성숙하고 난 다음 투자는 나중에 해도 늦지 않을 듯

 

 

Q) 게임 주식은 어떻게 보는지? 플레이투언이 얼마나 효과를 볼 건지?? 알 수 없는 듯

크래프톤, 엔씨소프트(중동투자버프엔씨소프트(중동 투자 버프) 언급함.

 

 

건설 섹터--> 엄청 좋게 봄.

DL이엔씨(멀티플 33개밖에 안됨) -> 앞으로 시장도 좋아짐.

 

태양광, 방산 쪽 좋게 봄.

 

백화점/편의점 섹터

백화점은 고급 전략,,

편의점은 (용도다양) 편의점 관건은 편의점끼리 거리규정이 지켜지느냐가 관건

집콕으로 양주를 마시는 사람들이 늘고 거기에 맞춰 신세계 와인 셀링 좋게 봄.

 

 

조선 섹터-

 

Q) 현금 5000만 원으로 투자한다면? 한화솔루션, LB세미콘

 

리오프닝주

아시아나 , 롯데관광개발, 강원랜드,

여행주는 피하자.

 

금융주는?

좋게봄.

지방은행, DGB, GB, BNK (실적이 좋아 배당도 좋을 듯)

금리인상이 정점에 다다랗을 때 매도시기 (금리인상에 맞춰 급등하는 모습)

배당을 작년에 정부가 금지해서 금고가 가득참.

 

자동차 섹터는?

부품차질이 있지만 순이익증가율이 높아짐.

반도체수급이 해소된다면 자동차섹터도 탄력받을 듯

 

테슬라는 어떻게 보는가?

독주는 안될것이고 점유율은 지속적으로 떨어지지만 파이가 커지기 때문에 우상향할거라고 봄.

자율주행(테슬라가 앞서간다고 하지만 다른 자동차메이커가 맹추격하는 모습)

 

2차전지 섹터는 어떻게 보는가?(엘지엔솔, 엘지화학, 삼성sdi, sk이노베이션)

엘지 엔솔, 60만원이상이라고 보고 섹터는 점점 좋아질 것이라고 봄.

승자는 전고체 배터리를 잡는 회사가 될 것.

 

전인구

3월 연방공개시장위원회(fomc) 정례회의 요약 및 전망을 해준다면? 0.25퍼센트 내년까지 2퍼센트올린다. 그리고 러시아 우크라이나 상황이 진정되고 있는 상태, 금리인상이 주식시장에 어떤 영향을 미칠지 예상하나? 금리인상때 크게오르지는 않았지만 전반적으로 상승세였고 크게 하락하는 모습은 보이지 않는다. 그래서 현금을 쟁겨놓은 것을 이제 투자할려고 주식들을 보고 있는 중 건설, 정유, 화학 정부가 바뀌면서 정책도 바뀌니 건설에서도 시그널이 보임. 업계에서 자재를 확보하는 모습을 보임. 시멘트 가격인상,레미콘, 알루미늄폼(현대사태로 깐깐하게 보고 질높은 것, 원가상승) 건설기자재업체 올라가고 건설업계 올라가고 은행으로 올라가지 않을까함. 쌍용c&e, 한일시멘트, 아세아 , 성신양회, 삼표시멘트 psr(주가매출비율) 주가를 주당 매출액으로 나눈 것 가격결정력이 있는 회사주식이 좋음. Q)금융섹터는 어떻가 보는가? 은행주를 잘보는 것이 좋음. (대한민국도 금리인상을 2퍼 올릴 듯 예대마진으로 수익이 늘어날 듯) 예전시기를 보면 금리인상기에 은행주식은 2배로 오름. kb금융,(per) 제일 높음. 젊은 느낌 마케팅 우리금융 배당좋음. 바젤3 협약으로 인해 민간대출을 줄이고 기업대출을 늘릴 것임. 그래서 지방은행이 시기적으로 수익이 많지 않을까 예측 Q)항공, 호텔, 레져 섹터는 어떻게 보는가? 1.제주항공이 마케팅 선제적 조치 준비하는 모습 보임. (LCC중에 가장 수혜를 받지 않을까 봄. 2.롯데관광개발 (호텔쪽은 잘됨 3월에 제주도비행객은 꽉참) 사이판비행기가 증편중 (격리기간이 없어져서) 눌렸던 수요가 폭발할 때 수혜를 받지 않을까 함. 3. OTT쪽 보고있음 한국 컨텐츠를 보고 한국관광이 늘지 않을까 생각 사드배치설로 한한령 4. 식음료 인플레이션 요소로 마진을 높일수 있음. 엔데믹으로 주류판매증가로 하이트진로 유망하게 봄. 백화점 (엔터쪽으로 힘을 기울이며 맛있게 놀고 먹는 공간으로 변신 중) 백화점이 관광지가 될 수 도 있다. 저평가로 보고 있음. 편의점은 별로 (장기간으로 보면 모르겠지만 저평가는 아님) 의류 섹터 중국요소를 잘 봐야함. 리오프닝으로 래시가드옷 파는 회사를 봄. 한섬회사 (할인을 안하는 회사 프리미엄전략) 모임이 늘어나면 옷을 살것이고 매출이 늘어날 것 .골프의류(여성들은 이쁜옷을 추구) 게임주 메타버스는 길게보면 대세이기 때문에 장기적인 관점에서 좋지만 단기적으로 한한령악재주의 (오히려 매수기회로 보는것도 좋을 듯) 조선/해운 해운주 너무오름. 주의점 회사매출에서 중국비중이 얼마나 높은지 확인해보고 중국비중이 적은 회사, 글로벌상대로 매출비중이 높은 회사가 오히려 나을수 있다. 탄소포집기술(esg) 이 중요요소로 작용할듯 삼성엔지니어링 Q)반도체섹터는? 삼성전자 파운드리 변신중, GOS대중적인 브랜드손상,인텔파운드리쪽 노림. 어렵지 않을까 생각 Q)2차전지는? 리튬-> 전지-> 완성차업계 (전지는 가격전가하기 쉽지 않다.) 지금은 빠르게 성장하고 있으니까 걱정없지만 3~5년뒤에는 전기차의 을이 되지 않아서 Q)자동차 저평가 리오프닝 수혜주 연비좋은차의 수요가 있음.(하이브리드 대기시간이 더 김) Q) 비중많은게 어디인지? 건설주, 자동차주, 의류주 Q) 3~6월 주식전망? 2년동안 좋지 않을까? 금리인상시기에는 증시도 같이 올라가는 경우가 역사적으로 많음. Q) 상반기 증시의 투자포인트 눈여겨봐야할 변수? 엔데믹,리오프닝 관련주가 올라가지 않을까? 중국( 사우디 석유결제 위안화 추진)과 미국의 승부 만들지 않을까? Q) 외국인 투자가 늘어날까? (환율이 오른 지금이 외국인이 들어올 시기) 정책바뀌고, 러시아상황 원자재 가격이 안정되면 들어올 듯